菊池製作所（3444）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2011年4月30日
- 8億1125万
- 2011年10月31日
- -2億3676万
- 2012年4月30日
- 3億7571万
- 2012年10月31日
- -1億1322万
- 2013年4月30日
- 5743万
- 2013年10月31日 +628.58%
- 4億1845万
- 2014年4月30日 +492.11%
- 24億7767万
- 2014年10月31日
- -2億6187万
- 2015年4月30日
- 3億2854万
- 2015年10月31日
- -4242万
- 2016年4月30日 -660.3%
- -3億2257万
- 2016年10月31日
- -2億5717万
- 2017年4月30日
- 8億6569万
- 2017年10月31日
- -1億8408万
- 2018年4月30日
- 4億1219万
- 2018年10月31日
- -2億7993万
- 2019年4月30日
- 9億7673万
- 2019年10月31日
- -1億6330万
- 2020年4月30日 -56.01%
- -2億5477万
- 2020年10月31日
- -3632万
- 2021年4月30日
- 564万
- 2021年10月31日
- -4億2483万
- 2022年4月30日
- -2億8115万
- 2022年10月31日 -148.5%
- -6億9865万
- 2023年4月30日
- -6億5863万
- 2023年10月31日
- -4億6226万
- 2024年4月30日 -6.76%
- -4億9349万
- 2024年10月31日 -6.48%
- -5億2549万
- 2025年4月30日 -26.34%
- -6億6390万
- 2025年10月31日
- -3億1309万
- 2026年4月30日
- 5億558万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し、2,274百万円(前期末比2.8%増)となりました。2026/07/22 13:53
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、505百万円の収入超過(前年同期は663百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、売上債権及び契約資産の減少450百万円、減価償却費138百万円、税金等調整前当期純利益123百万円、主な支出要因は、助成金収入253百万円、投資有価証券売却益138百万円、仕入債務の減少118百万円、法人税等の支払額102百万円です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
