営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ899百万円増加し、3,417百万円(前期末比35.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、976百万円の収入超過(前年同期比137.0%増)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益1,391百万円(前年同期は98百万円の損失)、固定資産圧縮損441百万円(同123.4%増)、減価償却費191百万円(同33.8%減)、主な支出要因は、投資有価証券売却益1,119百万円(同419.2%増)、売上債権の増加167百万円(前年同期は226百万円の減少)です。

2020/06/05 15:17