菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,985 | 1,391,509 |
| 減価償却費 | 290,017 | 191,911 |
| 減損損失 | 236,522 | 71,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,387 | 10,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,295 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,392 | 13,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,755 | 6,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,305 | -42,046 |
| 支払利息 | 8,131 | 8,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,852 | 73,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,680 | -1,119,862 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,340 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -53,229 |
| 補助金収入 | -248,081 | -608,345 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -164,015 | － |
| 固定資産圧縮損 | 197,709 | 441,727 |
| 補助金返還損 | 164,015 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,254 | -160 |
| 有形固定資産除却損 | 1,971 | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,322 | -167,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,388 | 145,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,071 | 16,700 |
| その他 | 50,041 | 68,923 |
| 小計 | 472,143 | 445,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,261 | 36,789 |
| 利息の支払額 | -7,359 | -9,394 |
| 補助金の受取額 | 237,100 | 619,326 |
| 補助金の返還額 | -164,015 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,163 | 5,534 |
| 法人税等の支払額 | -156,094 | -120,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,199 | 976,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -740,000 | -253,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 753,359 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,525 | -294,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,020 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -22,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823,259 | -352,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373,546 | 1,189,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,230 |
| 貸付けによる支出 | － | -66,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,946 | 436,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 120,000 |
| 長期借入による収入 | 69,010 | 118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,604 | -162,888 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -86,323 | -86,538 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 806,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,917 | 494,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,599 | 10,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,263 | 1,918,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517,285 | 3,417,047 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,019,102 |
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