菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220,866 | -98,985 |
| 減価償却費 | 354,499 | 290,017 |
| 減損損失 | － | 236,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,102 | 9,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,976 | 50,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,858 | 6,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,407 | 1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,707 | -29,305 |
| 支払利息 | 7,435 | 8,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,346 | 85,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215,680 |
| 受取補償金 | -511,203 | － |
| 補助金収入 | － | -248,081 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -164,015 |
| 固定資産圧縮損 | － | 197,709 |
| 補助金返還損 | － | 164,015 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,188 | 5,254 |
| 有形固定資産除却損 | 18,473 | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,309 | 226,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,735 | -30,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,613 | -75,071 |
| その他 | 345,781 | 50,041 |
| 小計 | 313,256 | 472,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,087 | 24,261 |
| 利息の支払額 | -7,348 | -7,359 |
| 補償金の受取額 | 511,203 | － |
| 補助金の受取額 | － | 237,100 |
| 補助金の返還額 | － | -164,015 |
| 法人税等の還付額 | 56,200 | 6,163 |
| 法人税等の支払額 | -28,702 | -156,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,696 | 412,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,600 | -740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,407 | 753,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,276 | -346,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,169 | 77,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -948 | -8,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,957 | -823,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 373,546 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,950 | － |
| 貸付けによる支出 | -81,989 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 100 |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,121 | -713,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入による収入 | 69,600 | 69,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,408 | -197,604 |
| リース債務の返済による支出 | -5,988 | － |
| 配当金の支払額 | -86,361 | -86,323 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,157 | -194,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,641 | -11,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,059 | -508,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025,549 | 2,517,285 |
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