訂正有価証券報告書-第42期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -791,594 | 220,866 |
| 減価償却費 | 351,222 | 354,499 |
| 減損損失 | 865,285 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,001 | -24,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,429 | 52,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,176 | 4,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,600 | 1,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,571 | -25,707 |
| 支払利息 | 6,672 | 7,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,323 | 36,346 |
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 7,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,402 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,706 | － |
| 受取補償金 | － | -511,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,188 |
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | 18,473 |
| 持分変動損益（△は益） | -196,170 | － |
| 保険解約返戻金 | -27,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,368 | -92,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,767 | 92,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,026 | -166,613 |
| その他 | -298,788 | 337,861 |
| 小計 | -186,235 | 313,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,679 | 21,087 |
| 利息の支払額 | -6,496 | -7,348 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,764 | － |
| 補償金の受取額 | － | 511,203 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,200 |
| 法人税等の支払額 | -155,291 | -28,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,579 | 865,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,484 | -252,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 257,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,675 | -206,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,170 | -948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,637 | -141,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,549 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,950 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 180,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -161,000 | -81,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,438 | 80,000 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,980 | -350,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 300,000 | 69,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,172 | -190,408 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,494,314 | － |
| 配当金の支払額 | -79,277 | -86,361 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 587,500 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,364 | -212,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,990 | 6,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,814 | 310,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715,489 | 3,025,549 |
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