菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,260 | -791,594 |
| 減価償却費 | 343,679 | 351,222 |
| 減損損失 | － | 865,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,767 | 6,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,102 | -107,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,005 | 10,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 854 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,841 | -16,571 |
| 支払利息 | 9,367 | 6,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 969 | 12,323 |
| シンジケートローン手数料 | 7,440 | 8,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,706 |
| 補助金収入 | -40,000 | － |
| 受取補償金 | -379,239 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,081 | 1,258 |
| 固定資産圧縮損 | 30,506 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -196,170 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,386 | 173,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,848 | -133,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,130 | 207,026 |
| その他 | 96,479 | -298,788 |
| 小計 | 113,328 | -186,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,641 | 13,679 |
| 利息の支払額 | -9,542 | -6,496 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 11,764 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | － |
| 補償金の受取額 | 379,239 | － |
| 法人税等の支払額 | -207,121 | -155,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,545 | -322,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,142 | -917,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -38,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,840 | -350,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,549 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 180,000 |
| 貸付けによる支出 | -56,500 | -161,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 89,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,912 | -1,035,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,221 | -142,172 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,312 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 388,192 | 1,494,314 |
| 配当金の支払額 | -73,915 | -79,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | 587,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,367 | 2,160,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,870 | -32,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,871 | 768,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,946,675 | 2,715,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
