菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,195 | 410,260 |
| 減価償却費 | 411,067 | 343,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,709 | 11,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | 52,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,062 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,378 | 20,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,445 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,499 | -14,841 |
| 支払利息 | 12,298 | 9,367 |
| 投資有価証券評価損 | 134 | － |
| 補助金収入 | -1,289,588 | -40,000 |
| 受取補償金 | -255,408 | -379,239 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,081 |
| 固定資産圧縮損 | 1,266,110 | 30,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,911 | -482,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,665 | -112,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,179 | 158,130 |
| その他 | 95,380 | 104,889 |
| 小計 | 835,459 | 113,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,367 | 12,641 |
| 利息の支払額 | -13,479 | -9,542 |
| 補助金の受取額 | 1,289,588 | 40,000 |
| 補償金の受取額 | 255,408 | 379,239 |
| 法人税等の還付額 | 103,850 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -207,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,676 | 328,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,679 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,502 | -263,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,553 | -3,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,591 | -8,840 |
| その他 | － | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,045 | -281,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入による収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,244 | -145,221 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 388,192 |
| 配当金の支払額 | -73,915 | -73,915 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,659 | 223,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,349 | 45,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,320 | 315,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,804 | 1,946,675 |
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