菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,165 | 226,195 |
| 減価償却額 | 405,033 | 411,067 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,121 | 15,709 |
| 賞与引当金の増減額 | -44,594 | -3,126 |
| 退職給付引当金の増減額 | 355 | -10,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 15,874 | 11,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,445 |
| 受取利息及び配当金 | -9,750 | -11,499 |
| 支払利息 | 9,718 | 12,298 |
| シンジケートローン手数料 | 8,031 | 7,536 |
| 投資有価証券評価損 | 799 | 134 |
| 補助金収入 | － | -1,289,588 |
| 有形固定資産除却損 | 292 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,266,110 |
| 売上債権の増減額 | 200,297 | 408,911 |
| たな卸資産の増減額 | -91,285 | -86,665 |
| 仕入債務の増減額 | -269,063 | 32,179 |
| その他 | -182,542 | 87,844 |
| 小計 | 263,454 | 1,090,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,563 | 9,367 |
| 利息の支払額 | -9,095 | -13,479 |
| 補助金の受取額 | － | 1,289,588 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,850 |
| 法人税等の支払額 | -205,487 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,434 | 2,477,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -240,000 | -240,679 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,036 | -1,120,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -31,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,150 | -36,591 |
| その他 | 456 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,891 | -1,189,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入による収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,484 | -118,244 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -73,916 | -73,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,565 | -611,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,705 | 12,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,186 | 689,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,483 | 1,630,804 |
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