菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,716 | 218,165 |
| 減価償却費 | 360,879 | 405,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,506 | 2,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,020 | -44,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 376 | 355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,887 | 15,874 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -67,066 | － |
| 減損損失 | 13,607 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,412 | -9,750 |
| 支払利息 | 6,606 | 9,718 |
| シンジケートローン手数料 | 8,399 | 8,031 |
| 株式公開費用 | 31,309 | － |
| 投資有価証券評価損 | 102,730 | 799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,855 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,712 | 200,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,706 | -91,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,562 | -269,063 |
| その他 | -116,536 | -182,542 |
| 小計 | 662,670 | 263,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,418 | 8,563 |
| 利息の支払額 | -6,348 | -9,095 |
| 法人税等の支払額 | -288,023 | -205,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,716 | 57,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,460 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,011 | -966,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,749 | -8,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,694 | -10,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30,000 | － |
| その他 | － | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,891 | -983,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,491 | -106,484 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 369,328 | － |
| 株式公開費用の支出 | -31,309 | － |
| 配当金の支払額 | -33,235 | -73,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,241 | 549,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,867 | 28,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,198 | -348,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,471 | 1,289,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,289,669 | 941,483 |
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