菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,049 | 419,716 |
| 減価償却費 | 304,104 | 360,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -4,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,150 | -30,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -959 | 376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | 15,887 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 67,066 | -67,066 |
| 減損損失 | － | 13,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,770 | -8,412 |
| 支払利息 | 6,640 | 6,606 |
| シンジケートローン手数料 | 8,399 | 8,399 |
| 株式公開費用 | － | 31,309 |
| 投資有価証券評価損 | 17,218 | 102,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -340 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 1,025 | 4,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,147 | 28,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,769 | 126,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,075 | -230,562 |
| その他 | 59,630 | -116,536 |
| 小計 | 1,089,620 | 662,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,895 | 7,418 |
| 利息の支払額 | -6,346 | -6,348 |
| 法人税等の還付額 | 369 | － |
| 法人税等の支払額 | -279,285 | -288,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,254 | 375,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,290 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,908 | -803,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,214 | -15,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,947 | -3,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 敷金の差入による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,440 | -852,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,770 | -88,491 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 369,328 |
| 株式公開費用の支出 | － | -31,309 |
| 配当金の支払額 | -33,235 | -33,235 |
| その他 | -2,706 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,289 | 496,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,823 | -3,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,279 | 15,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,191 | 1,274,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,274,471 | 1,289,669 |
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