#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ768百万円増加し、2,715百万円(前期末比39.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、322百万円の支出超過(前年同期は328百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、減価償却費351百万円(同2.2%増)、減損損失865百万円(前年同期は該当なし)、主な支出要因は税金等調整前当期純損失791百万円(前年同期は410百万円の収入超過)、投資有価証券売却益97百万円(前年同期は該当なし)、関係会社株式売却益160百万円(前年同期は該当なし)、持分変動益196百万円(前年同期は該当なし)、たな卸資産の増加133百万円(同18.5%増)です。
2016/07/28 11:47
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ768百万円増加し、2,715百万円(前期末比39.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、322百万円の支出超過(前年同期は328百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、減価償却費351百万円(同2.2%増)、減損損失865百万円(前年同期は該当なし)、主な支出要因は税金等調整前当期純損失791百万円(前年同期は410百万円の収入超過)、投資有価証券売却益97百万円(前年同期は該当なし)、関係会社株式売却益160百万円(前年同期は該当なし)、持分変動益196百万円(前年同期は該当なし)、たな卸資産の増加133百万円(同18.5%増)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,035百万円の支出超過(前年同期比267.5%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出917百万円(同248.7%増)です。
2016/07/28 11:47