営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,164百万円(前年同四半期比18.7%減)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、698百万円の支出超過(前年同四半期は424百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、持分法による投資損失118百万円、減価償却費93百万円、主な支出要因は、売上債権及び契約資産の増加額172百万円、仕入債務の減少額131百万円、税金等調整前四半期純損失416百万円、貸倒引当金の減少額120百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の支出超過(同26百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、貸付けによる支出39百万円、有形固定資産の取得による支出24百万円です。

2022/12/15 10:00