菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411,447 | -416,637 |
| 減価償却費 | 88,142 | 93,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,009 | -120,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,853 | -30,167 |
| 支払利息 | 9,000 | 11,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160,579 | 118,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,713 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,456 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,079 | -26,377 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,623 | 69,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,560 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -172,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,544 | -70,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,108 | -131,250 |
| その他 | 59,836 | -39,242 |
| 小計 | -437,484 | -704,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,227 | 26,312 |
| 利息の支払額 | -12,290 | -11,473 |
| 法人税等の還付額 | 8,551 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,840 | -8,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,836 | -698,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -240,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,593 | -24,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -6,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,530 | -1,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,000 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,402 |
| 貸付けによる支出 | － | -39,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,566 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,057 | -78,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672,500 | 484,567 |
| 長期借入による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,018 | -54,849 |
| 配当金の支払額 | -120,885 | -120,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,596 | 409,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,456 | 68,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,159 | -299,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,341 | 1,164,147 |
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