菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -627,583 | -411,447 |
| 減価償却費 | 101,783 | 88,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,118 | -84,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,458 | 25,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | -2,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,376 | -27,853 |
| 支払利息 | 5,647 | 9,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166,628 | 160,579 |
| 固定資産圧縮損 | 31,719 | － |
| 補助金収入 | -52,605 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | － |
| 減損損失 | 113,149 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,550 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -20,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,880 | -338,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,893 | 122,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,523 | -22,108 |
| その他 | -1,415 | 71,460 |
| 小計 | -367,419 | -437,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,982 | 24,227 |
| 利息の支払額 | -6,270 | -12,290 |
| 補助金の受取額 | 52,605 | － |
| 法人税等の還付額 | 267,631 | 8,551 |
| 法人税等の支払額 | -3,851 | -7,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,322 | -424,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,091 | -38,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | -425,007 | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,163 | － |
| 貸付けによる支出 | -181,163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 52,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,910 | -26,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 672,500 |
| 長期借入による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,714 | -34,018 |
| 配当金の支払額 | -120,423 | -120,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,862 | 517,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,804 | 5,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,174 | 72,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,141 | 1,432,300 |
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