菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,952 | -627,583 |
| 減価償却費 | 114,386 | 101,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,698 | 19,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,747 | -103,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -985 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,645 | -24,376 |
| 支払利息 | 5,559 | 5,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,473 | 166,628 |
| 固定資産圧縮損 | 10,080 | 31,719 |
| 補助金収入 | -50,000 | -52,605 |
| 有形固定資産除却損 | 1,062 | 7 |
| 減損損失 | － | 113,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,900 | 28,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,687 | 89,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,317 | -63,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,378 | -57,523 |
| その他 | -125,820 | -1,415 |
| 小計 | 253,743 | -367,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,613 | 20,982 |
| 利息の支払額 | -6,218 | -6,270 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 52,605 |
| 法人税等の還付額 | 10,959 | 267,631 |
| 法人税等の支払額 | -494,405 | -3,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,307 | -36,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,085 | -306,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,657 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,180 | -425,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,850 | -6,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,163 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -181,163 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,772 | -904,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,932 | -32,714 |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | 3,361 | － |
| 配当金の支払額 | -121,497 | -120,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,068 | 136,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,640 | -8,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,789 | -813,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,837 | 1,418,662 |
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