菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,701 | -46,952 |
| 減価償却費 | 126,412 | 114,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | -6,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | 51,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,491 | -985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,682 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,773 | -24,645 |
| 支払利息 | 4,804 | 5,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,171 | 113,473 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -160 | － |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 有形固定資産除却損 | 687 | 1,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,396 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,130 | 358,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,020 | -62,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,485 | -106,378 |
| その他 | -43,190 | -125,820 |
| 小計 | -238,034 | 253,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,858 | 22,613 |
| 利息の支払額 | -5,930 | -6,218 |
| 補助金の受取額 | 10,981 | 50,000 |
| 法人税等の還付額 | 4,066 | 10,959 |
| 法人税等の支払額 | -70,873 | -494,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,932 | -163,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,983 | -179,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,887 | -65,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,943 | -52,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,556 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,850 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,566 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,434 | -315,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 268,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,830 | -36,932 |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | － | 3,361 |
| 配当金の支払額 | -86,071 | -121,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,097 | -5,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,063 | -15,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,206 | -499,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,047 | 2,917,257 |
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