菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,224 | 1,701 |
| 減価償却費 | 157,346 | 126,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,903 | -3,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,424 | -422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,158 | -1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -285 | 6,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,497 | -22,773 |
| 支払利息 | 4,003 | 4,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,404 | 65,171 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -164,015 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -160 |
| 有形固定資産除却損 | 1,327 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,680 | -27,396 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,332 | -234,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,872 | -2,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,674 | -103,485 |
| その他 | 106,582 | -43,190 |
| 小計 | -94,083 | -238,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,075 | 19,858 |
| 利息の支払額 | -5,031 | -5,930 |
| 補助金の受取額 | － | 10,981 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4,066 |
| 法人税等の支払額 | -97,047 | -70,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,085 | -279,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -590,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,137 | -70,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -17,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,445 | -69,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373,546 | 94,556 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,230 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,566 |
| その他 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,126 | -64,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 268,746 | 268,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,010 | 118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,326 | -109,830 |
| 配当金の支払額 | -86,075 | -86,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,354 | 190,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,049 | 18,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,807 | -136,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517,285 | 2,381,079 |
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