菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -590,668 | -61,224 |
| 減価償却費 | 168,503 | 157,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,494 | 35,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,574 | 50,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,016 | -1,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,724 | -14,497 |
| 支払利息 | 3,661 | 4,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,928 | 50,404 |
| シンジケートローン手数料 | 6,399 | 810 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -164,015 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 1,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,737 | 245,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,834 | -35,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,235 | -252,674 |
| その他 | 283,405 | 105,772 |
| 小計 | -310,814 | -94,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,182 | 12,075 |
| 利息の支払額 | -3,618 | -5,031 |
| 法人税等の還付額 | 55,662 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -8,591 | -97,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,178 | -184,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -590,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,738 | -128,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -8,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,237 | -12,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 373,546 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,450 | － |
| その他 | 22 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,652 | -275,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 268,746 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 69,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,998 | -98,326 |
| リース債務の返済による支出 | -3,899 | － |
| 配当金の支払額 | -86,361 | -86,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,258 | 153,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,028 | 7,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,118 | -298,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,371 | 2,726,741 |
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