菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -416,637 | -441,996 |
| 減価償却費 | 93,560 | 94,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,603 | 6,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -39,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -841 | -407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,167 | -29,367 |
| 支払利息 | 11,020 | 19,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118,130 | 166,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -209,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,456 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -26,377 | -10,938 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 69,327 | 71,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206 | -48,884 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -172,377 | 59,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,386 | 2,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,250 | -161,003 |
| その他 | -39,242 | 53,150 |
| 小計 | -704,951 | -462,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,312 | 26,156 |
| 利息の支払額 | -11,473 | -12,807 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -8,547 | -13,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,659 | -462,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,132 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 105,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,744 | -192,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 105,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -6,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -251,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 480,592 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,402 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,389 | 151,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484,567 | -40,000 |
| 長期借入による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,849 | -126,499 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,951 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 175,700 |
| 配当金の支払額 | -120,298 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,420 | 5,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,433 | 67,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,194 | -237,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,147 | 1,262,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
