菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -441,996 | -641,804 |
| 減価償却費 | 94,322 | 75,828 |
| 固定資産減損損失 | － | 38,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,496 | -916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,608 | 4,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -407 | -1,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | -25,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,367 | -21,683 |
| 支払利息 | 19,815 | 17,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166,108 | -4,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209,519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,938 | -5,899 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 71,114 | 73,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,884 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,052 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 59,156 | 129,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,752 | -87,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,003 | 16,748 |
| その他 | 53,150 | -32,120 |
| 小計 | -462,164 | -445,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,156 | 17,774 |
| 利息の支払額 | -12,807 | -11,708 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 9,155 |
| 法人税等の支払額 | -13,473 | -94,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,262 | -525,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,347 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,673 | -30,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,037 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,481 | -4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,279 | -1,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480,592 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,632 | -37,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,499 | -126,218 |
| リース債務の返済による支出 | -2,951 | -3,021 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 175,700 | 1,141,520 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 350,000 |
| 配当金の支払額 | -373 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,876 | 1,306,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,341 | -41,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,412 | 702,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,556 | 2,181,239 |
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