菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -641,804 | -73,772 |
| 減価償却費 | 75,828 | 67,183 |
| 固定資産減損損失 | 38,373 | 6,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -916 | 2,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,911 | -25,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,706 | -3,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,572 | 1,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,683 | -25,287 |
| 支払利息 | 17,358 | 5,437 |
| 助成金収入 | － | -250,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,018 | 32,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 5,227 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,899 | -504 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 73,429 | 29,625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | -163 |
| 補助金収入 | － | -49,833 |
| 固定資産圧縮損 | － | 44,469 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,052 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 129,405 | -355,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,139 | 33,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,748 | 4,897 |
| その他 | -32,120 | -10,787 |
| 小計 | -445,846 | -584,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,774 | 23,072 |
| 利息の支払額 | -11,708 | -6,743 |
| 助成金の受取額 | － | 293,732 |
| 法人税等の還付額 | 9,155 | 2,426 |
| 法人税等の支払額 | -94,871 | -41,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,495 | -313,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -253,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,704 | -30,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -7,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -1,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -523 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,007 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,218 | -411,334 |
| リース債務の返済による支出 | -3,021 | -3,097 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,141,520 | 70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -475 | -120,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,804 | -465,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,446 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,854 | -782,458 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,181,239 | 1,430,053 |
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