営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,418百万円(前年同四半期比51.4%減)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の支出超過(前年同四半期は163百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、法人税等の還付額267百万円、持分法による投資損失166百万円、減損損失113百万円、減価償却費101百万円、売上債権の減少額89百万円、主な支出要因は、税金等調整前当期純損失627百万円、仕入債務の減少額57百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、904百万円の支出超過(同315百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出306百万円、投資有価証券の取得による支出425百万円です。

2020/12/15 12:02