営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ508百万円減少し、2,517百万円(前期末比16.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、412百万円の収入超過(前年同期比52.4%減)となりました。主な収入要因は、減価償却費290百万円(同18.2%減)、量産品の生産調整等による売上債権の減少226百万円(前年同期は92百万円の増加)、主な支出要因は、量産品の生産調整等に伴う外注先からの仕入減少による仕入債務の減少75百万円(前年同期は166百万円の減少)です。

2018/07/26 11:35