営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,432百万円(前年同四半期比1.0%増)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、424百万円の支出超過(前年同四半期は36百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、持分法による投資損失160百万円、棚卸資産の減少122百万円、減価償却費88百万円、主な支出要因は、売上債権の増加額338百万円、税金等調整前四半期純損失411百万円、貸倒引当金の減少84百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の支出超過(同904百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、投資有価証券の取得による支出101百万円です。

2021/12/15 11:10