営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,381百万円(前年同四半期比12.7%減)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、279百万円の支出超過(前年同四半期は184百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費126百万円、主な支出要因は、売上債権の増加額234百万円、仕入債務の減少103百万円、法人税等の支払額70百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、64百万円の支出超過(同275百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入94百万円です。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出70百万円、投資有価証券の取得による支出69百万円です。

2018/12/14 10:00