営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ689百万円増加し、1,630百万円(前年同期比73.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,477百万円の収入超過(前年同期比4,213.9%増)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益226百万円(同3.7%増)、減価償却費411百万円(同1.5%増)、固定資産圧縮損1,266百万円(前年同期は該当なし)、売上債権の減少408百万円(同104.2%増)であり、主な支出要因はたな卸資産の増加86百万円(同5.1%減)です。

2014/07/25 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ689百万円増加し、1,630百万円(前年同期比73.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は57百万円の収入超過でありましたが、当連結会計年度は2,477百万円の収入超過となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益226百万円、減価償却費411百万円、売上債権の減少408百万円、固定資産圧縮損1,266百万円です。一方、主な支出要因はたな卸資産の増加86百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は983百万円の支出超過でありましたが、当連結会計年度は1,189百万円の支出超過となりました。主な支出要因は生産設備への投資を主とする有形固定資産の取得による支出1,120百万円です。

2014/07/25 10:55