営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,917百万円(前年同四半期比14.6%減)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、163百万円の支出超過(前年同四半期は279百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費114百万円、売上債権の減少額358百万円、主な支出要因は、仕入債務の減少106百万円、法人税等の支払額494百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、315百万円の支出超過(同64百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出179百万円、無形固定資産の取得による支出65百万円です。

2019/12/13 11:22