営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,181百万円(前年同期比72.8%増)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、525百万円の支出超過(前年同期は462百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費75百万円、投資事業組合運用損73百万円、主な支出要因は、税金等調整前中間純損失641百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の支出超過(前年同期は151百万円の収入超過)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出30百万円です。

2024/12/13 10:00