菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,619 | -284,161 |
| 減価償却費 | 164,022 | 165,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | 4,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,524 | -18,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -978 | 326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 3,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,668 | -8,546 |
| 支払利息 | 3,630 | 3,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,198 |
| シンジケートローン手数料 | 6,440 | 6,484 |
| 有形固定資産除却損 | 119 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,909 |
| 持分変動損益（△は益） | 969 | -71,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,330 | 167,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,711 | -84,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,476 | 146,571 |
| その他 | -74,464 | 42,068 |
| 小計 | -116,772 | 42,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,543 | 7,203 |
| 利息の支払額 | -4,686 | -2,773 |
| 法人税等の支払額 | -145,962 | -88,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,877 | -42,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,387 | -172,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -4,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,920 | -213,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -51,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,407 | -320,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入による収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,882 | -59,980 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,494,314 |
| 配当金の支払額 | -73,915 | -79,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | 587,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,202 | 1,942,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,625 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,457 | 1,583,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,346 | 3,529,762 |
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