菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,053 | -7,619 |
| 減価償却費 | 271,066 | 164,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,683 | -1,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,339 | 2,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,376 | 10,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,345 | -6,668 |
| 支払利息 | 5,491 | 3,630 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 969 |
| シンジケートローン手数料 | 6,541 | 6,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 119 |
| 固定資産圧縮損 | 104,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,882 | -247,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,804 | -94,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,121 | 128,476 |
| その他 | 167,860 | -74,464 |
| 小計 | 311,902 | -116,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 5,543 |
| 利息の支払額 | -7,618 | -4,686 |
| 法人税等の還付による収入 | 109,100 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -145,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,451 | -261,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,511 | -56,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,297 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,671 | -6,920 |
| その他 | － | -51,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,198 | -115,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入による収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,122 | -74,882 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -73,915 | -73,915 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,962 | 97,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,074 | 15,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,711 | -264,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,772 | 1,366,346 |
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