菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,063 | 34,053 |
| 減価償却費 | 175,649 | 271,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,288 | 95,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,141 | -4,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -357 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,613 | 1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,851 | -6,345 |
| 支払利息 | 4,559 | 5,491 |
| シンジケートローン手数料 | 6,524 | 6,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,843 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -153 |
| 有形固定資産除却損 | 152 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 104,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,514 | -317,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,188 | -191,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,196 | 146,121 |
| その他 | -34,502 | 167,860 |
| 小計 | -24,057 | 311,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -4,356 | -7,618 |
| 法人税等の還付による収入 | － | 109,100 |
| 法人税等の支払額 | -89,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,225 | 418,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,111 | -454,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,303 | -6,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,710 | -29,671 |
| その他 | 160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,965 | -490,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入による収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,362 | -49,122 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -73,916 | -73,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,721 | 66,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,597 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,669 | 962,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,072 | 938,772 |
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