菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,280 | 160,063 |
| 減価償却費 | 159,715 | 175,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 3,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,630 | -46,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -421 | -357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,887 | 5,613 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22,370 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,241 | -5,851 |
| 支払利息 | 2,950 | 4,559 |
| シンジケートローン手数料 | 6,690 | 6,524 |
| 株式交付費 | 6,009 | － |
| 株式公開費用 | 31,309 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,350 | 4,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,855 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,563 | -78,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,899 | -126,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,100 | -93,196 |
| その他 | -66,825 | -34,502 |
| 小計 | -83,798 | -24,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,786 |
| 利息の支払額 | -3,188 | -4,356 |
| 法人税等の支払額 | -154,188 | -89,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,768 | -113,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,384 | -318,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,547 | -2,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,820 | -1,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30,000 | － |
| その他 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,726 | -321,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入による収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,430 | -57,362 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 297,591 | － |
| 株式公開費用の支出 | -25,309 | － |
| 配当金の支払額 | -33,235 | -73,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,616 | 108,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,543 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,421 | -327,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,471 | 842,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,049 | 962,072 |
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