菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 194,280 |
| 減価償却費 | 159,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,887 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | -22,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,241 |
| 支払利息 | 2,950 |
| シンジケートローン手数料 | 6,690 |
| 株式交付費 | 6,009 |
| 株式公開費用 | 31,309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 4,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,100 |
| その他 | -66,825 |
| 小計 | -83,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 |
| 利息の支払額 | -3,188 |
| 法人税等の支払額 | -154,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,430 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 297,591 |
| 株式公開にともなう支出額 | -25,309 |
| 配当金の支払額 | -33,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
