菊池製作所（3444）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6521万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1309万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 4月期 連結 | 通期 | 245 | -76 | -172 | 169 | - | 760 |
| 2011年 4月期 連結 | 通期 | 811 | -308 | 28 | 503 | - | 1,274 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | -237 | -374 | 186 | -610 | -332 | 842 | 通期 | 376 | -853 | 496 | -477 | -819 | 1,290 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | -113 | -322 | 109 | -435 | -320 | 962 | 通期 | 57 | -984 | 550 | -926 | -974 | 941 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 418 | -490 | 67 | -72 | -461 | 939 | 通期 | 2,478 | -1,189 | -612 | 1,289 | -1,152 | 1,631 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -262 | -115 | 97 | -377 | -57 | 1,366 | 通期 | 329 | -282 | 223 | 47 | -267 | 1,947 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -42 | -321 | 1,943 | -363 | -177 | 3,530 | 通期 | -323 | -1,036 | 2,160 | -1,359 | -956 | 2,715 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -257 | -309 | -140 | -566 | -165 | 1,993 | 通期 | 866 | -350 | -212 | 516 | -207 | 3,026 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -184 | -275 | 153 | -459 | -136 | 2,727 | 通期 | 412 | -714 | -195 | -302 | -355 | 2,517 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -280 | -64 | 190 | -344 | -89 | 2,381 | 通期 | 977 | 437 | 495 | 1,413 | -295 | 3,417 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -163 | -316 | -5 | -479 | -245 | 2,917 | 通期 | -255 | -726 | -183 | -981 | -281 | 2,232 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -36 | -905 | 137 | -941 | -306 | 1,419 | 通期 | 6 | -885 | -10 | -879 | -393 | 1,360 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -425 | -26 | 518 | -451 | -42 | 1,432 | 通期 | -281 | 56 | 295 | -225 | -156 | 1,463 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -699 | -78 | 409 | -777 | -31 | 1,164 | 通期 | -659 | -76 | 743 | -735 | -162 | 1,500 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -462 | 152 | 6 | -311 | -199 | 1,263 | 通期 | -493 | 181 | 211 | -312 | -252 | 1,478 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | -525 | -37 | 1,307 | -563 | -35 | 2,181 | 通期 | -664 | 834 | 574 | 170 | -94 | 2,213 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | -313 | -1 | -465 | -314 | -38 | 1,430 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2010年4月（連）
- 2億4524万
- 2011年4月（連） +230.8%
- 8億1125万
- 2012年4月（連） -53.69%
- 3億7571万
- 2013年4月（連） -84.71%
- 5743万
- 2014年4月（連） 大幅増
- 24億7767万
- 2015年4月（連） -86.74%
- 3億2854万
- 2016年4月（連） マイ転
- -3億2257万
- 2017年4月（連） プラ転
- 8億6569万
- 2018年4月（連） -52.39%
- 4億1219万
- 2019年4月（連） +136.96%
- 9億7673万
- 2020年4月（連） マイ転
- -2億5477万
- 2021年4月（連） プラ転
- 564万
- 2022年4月（連） マイ転
- -2億8115万
- 2023年4月（連） -134.26%
- -6億5863万
- 2024年4月（連）
- -4億9349万
- 2025年4月（連） -34.53%
- -6億6390万
投資活動によるCF#3
- 2010年4月（連）資金投入
- -7593万
- 2011年4月（連）投入+306.22%
- -3億844万
- 2012年4月（連）投入+176.52%
- -8億5289万
- 2013年4月（連）投入+15.36%
- -9億8389万
- 2014年4月（連）投入+20.85%
- -11億8904万
- 2015年4月（連）投入-76.29%
- -2億8191万
- 2016年4月（連）投入+267.48%
- -10億3598万
- 2017年4月（連）投入-66.2%
- -3億5012万
- 2018年4月（連）投入+103.91%
- -7億1394万
- 2019年4月（連）資金回収
- 4億3663万
- 2020年4月（連）資金投入
- -7億2646万
- 2021年4月（連）投入+21.77%
- -8億8462万
- 2022年4月（連）資金回収
- 5621万
- 2023年4月（連）資金投入
- -7589万
- 2024年4月（連）資金回収
- 1億8117万
- 2025年4月（連）回収+360.34%
- 8億3399万
財務活動によるCF#4
- 2010年4月（連）返済還元
- -1億7184万
- 2011年4月（連）資金調達
- 2828万
- 2012年4月（連）資金調達
- 4億9624万
- 2013年4月（連）資金調達
- 5億4956万
- 2014年4月（連）返済還元
- -6億1165万
- 2015年4月（連）資金調達
- 2億2336万
- 2016年4月（連）資金調達
- 21億6036万
- 2017年4月（連）返済還元
- -2億1215万
- 2018年4月（連）返済還元
- -1億9491万
- 2019年4月（連）資金調達
- 4億9497万
- 2020年4月（連）返済還元
- -1億8303万
- 2021年4月（連）返済還元
- -971万
- 2022年4月（連）資金調達
- 2億9473万
- 2023年4月（連）資金調達
- 7億4298万
- 2024年4月（連）資金調達
- 2億1093万
- 2025年4月（連）資金調達
- 5億7405万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年4月（連）
- 1億6931万
- 2011年4月（連） +196.97%
- 5億281万
- 2012年4月（連） マイ転
- -4億7717万
- 2013年4月（連） -94.15%
- -9億2645万
- 2014年4月（連） プラ転
- 12億8863万
- 2015年4月（連） -96.38%
- 4663万
- 2016年4月（連） マイ転
- -13億5855万
- 2017年4月（連） プラ転
- 5億1557万
- 2018年4月（連） マイ転
- -3億174万
- 2019年4月（連） プラ転
- 14億1337万
- 2020年4月（連） マイ転
- -9億8124万
- 2021年4月（連）
- -8億7897万
- 2022年4月（連）
- -2億2493万
- 2023年4月（連） -226.55%
- -7億3452万
- 2024年4月（連）
- -3億1232万
- 2025年4月（連） プラ転
- 1億7009万
設備投資#6#7*
- 2010年4月
- -
- 2011年4月
- -
- 2012年4月（連）
- -8億1876万
- 2013年4月（連）増加+18.98%
- -9億7419万
- 2014年4月（連）増加+18.26%
- -11億5205万
- 2015年4月（連）減少-76.85%
- -2億6675万
- 2016年4月（連）増加+258.33%
- -9億5584万
- 2017年4月（連）減少-78.32%
- -2億722万
- 2018年4月（連）増加+71.17%
- -3億5471万
- 2019年4月（連）減少-16.91%
- -2億9471万
- 2020年4月（連）減少-4.67%
- -2億8095万
- 2021年4月（連）増加+39.72%
- -3億9255万
- 2022年4月（連）減少-60.21%
- -1億5618万
- 2023年4月（連）増加+3.84%
- -1億6218万
- 2024年4月（連）増加+55.45%
- -2億5211万
- 2025年4月（連）減少-62.57%
- -9436万
現金等#8
- 2010年4月（連）
- 7億6019万
- 2011年4月（連） +67.65%
- 12億7447万
- 2012年4月（連） +1.19%
- 12億8966万
- 2013年4月（連） -27%
- 9億4148万
- 2014年4月（連） +73.22%
- 16億3080万
- 2015年4月（連） +19.37%
- 19億4667万
- 2016年4月（連） +39.49%
- 27億1548万
- 2017年4月（連） +11.42%
- 30億2554万
- 2018年4月（連） -16.8%
- 25億1728万
- 2019年4月（連） +35.74%
- 34億1704万
- 2020年4月（連） -34.69%
- 22億3183万
- 2021年4月（連） -39.06%
- 13億6014万
- 2022年4月（連） +7.59%
- 14億6334万
- 2023年4月（連） +2.5%
- 14億9996万
- 2024年4月（連） -1.44%
- 14億7838万
- 2025年4月（連） +49.66%
- 22億1251万
営業CFマージン
- 2010年4月（連）
- 4.58%
- 2011年4月（連）
- 12.33%
- 2012年4月（連）
- 5.99%
- 2013年4月（連）
- 1.01%
- 2014年4月（連）
- 44.98%
- 2015年4月（連）
- 5.62%
- 2016年4月（連）
- -5.45%
- 2017年4月（連）
- 14.95%
- 2018年4月（連）
- 7.23%
- 2019年4月（連）
- 16.18%
- 2020年4月（連）
- -4.75%
- 2021年4月（連）
- 0.13%
- 2022年4月（連）
- -5.57%
- 2023年4月（連）
- -12.92%
- 2024年4月（連）
- -9.47%
- 2025年4月（連）
- -12.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
