菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月22日 17:15
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,049 | 181,247 |
| 減価償却費 | 304,104 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,150 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -959 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | 67,066 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,770 | |
| 支払利息 | 6,640 | |
| シンジケートローン手数料 | 8,399 | |
| 投資有価証券評価損 | 17,218 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -340 | |
| 有形固定資産除却損 | 1,025 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,147 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,769 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,075 | |
| その他 | 59,630 | |
| 小計 | 1,089,620 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,895 | |
| 利息の支払額 | -6,346 | |
| 法人税等の還付額 | 369 | |
| 法人税等の支払額 | -279,285 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,254 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,290 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,908 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,214 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,947 | |
| 助成金による収入 | － | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,440 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入による収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,770 | |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | |
| 配当金の支払額 | -33,235 | |
| その他 | -2,706 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,289 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,823 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,279 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,191 | 1,274,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
