菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -400,398 | -921,449 |
| 減価償却費 | 239,603 | 202,089 |
| 減損損失 | 2,464 | 113,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,304 | 89,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -53,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,280 | 13,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 987 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,164 | -47,271 |
| 支払利息 | 10,545 | 14,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 254,457 | 261,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,586 | -96,924 |
| 投資有価証券評価損 | 104,896 | 28,550 |
| 持分変動損益（△は益） | -111,115 | － |
| 補助金収入 | -50,000 | -215,532 |
| 固定資産圧縮損 | 10,080 | 187,569 |
| 有形固定資産除却損 | 1,066 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,963 | 122,860 |
| 棚卸資産の増減額 | 28,575 | -61,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,382 | 41,773 |
| その他 | -121,692 | -144,900 |
| 小計 | 403,877 | -465,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,092 | 43,097 |
| 利息の支払額 | -10,246 | -11,378 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 215,532 |
| 法人税等の還付額 | 11,645 | 269,308 |
| 法人税等の支払額 | -756,145 | -45,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,776 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,564 | -252,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,364 | 252,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,922 | -389,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,034 | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,279 | -527,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,228 | 205,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,100 | -6,500 |
| 貸付けによる支出 | -85,157 | -180,924 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,465 | -884,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -12,500 |
| 長期借入による収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,588 | -86,481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | 3,361 | － |
| 配当金の支払額 | -121,806 | -120,649 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,033 | -9,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,934 | 16,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,210 | -871,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,837 | 1,360,141 |
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