短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、9,447百万円となり、前連結会計年度末比326百万円の減少(前連結会計年度末比3.3%減)となりました。うち、流動資産は、3,657百万円となり、前連結会計年度末比111百万円の増加(同3.2%増)となりました。これは、売掛金が166百万円及び契約資産が62百万円増加したことが主因となっております。固定資産は、5,789百万円となり、前連結会計年度末比438百万円の減少(同7.0%減)となりました。これは、投資有価証券419百万円の減少(同10.0%減)によるものです。
負債合計は、4,475百万円となり、前連結会計年度末比572百万円の増加(前連結会計年度末比14.7%増)となりました。うち、流動負債は、2,661百万円となり、前連結会計年度末比506百万円の増加(同23.5%増)となりました。これは、短期借入金が476百万円増加(同40.8%増)したことが主因となっております。固定負債は、1,814百万円となり、前連結会計年度末比66百万円の増加(同3.8%増)となりました。これは、長期借入金が31百万円増加(同12.2%増)したことが主因となっております。
純資産は、4,971百万円となり、前連結会計年度末比899百万円の減少(同15.3%減)となりました。これは、利益剰余金が931百万円減少(同40.3%減)及びその他包括利益累計額が166百万円減少(同13.2%減)したことが主因となっております。

2023/03/16 10:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

これらの契約に基づく借入実行金額は次の通りであります。

	前連結会計年度(2022年4月30日)	当第3四半期連結会計期間(2023年1月31日)
短期借入金	800,000千円	1,000,000千円

なお、重要な後発事象に記載のとおり、本シンジケートローン契約は2023年2月22日に更新されております。

2023/03/16 10:00