１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当第3四半期連結会計期間(2024年1月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,200,000千円	1,087,500千円

4 保証債務
当社は連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

2024/03/18 10:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

※2 財務制限条項
当社は2023年2月22日にシンジケートローンの形態を貸出タームローンとして更新しております。当該貸出タームローン(1年内返済予定の長期借入金150,000千円及び長期借入金937,500千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2024/03/18 10:04