財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは181百万円の収入超過(前年同期は75百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入566百万円、有形固定資産の売却による収入105百万円、主な支出要因は、投資有価証券の取得による支出254百万円、生産設備への投資を目的とした有形固定資産の取得による支出230百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、210百万円の収入超過(前年同期は742百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、非支配株主からの払込みによる収入429百万円、主な支出要因は、長期借入金の純減額252百万円です。

2024/07/25 10:58