3444 菊池製作所

時価

142億円

PER 予

102.1倍

2012年以降

赤字-218.97倍
（2012-2026年）

2.48倍

2012年以降

0.33-5.87倍
（2012-2026年）

0.86%

ROE 予

2.42%

ROA 予

1.59%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

有価証券報告書-第51期(2025/05/01-2026/04/30)

【閲覧】

有価証券報告書-第51期(2025/05/01-2026/04/30)で絞込み

連結

2025年4月30日: 5億7405万
2026年4月30日: -4億2912万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは63百万円の支出超過(前年同期は833百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入398百万円、定期預金の払戻による収入240百万円、主な支出要因は、定期預金の預入による支出356百万円、投資有価証券の取得による支出252百万円、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出86百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、429百万円の支出超過(前年同期は574百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、非支配株主からの払込みによる収入101百万円、主な支出要因は、長期借入金の純減額425百万円、親会社による配当金の支払額120百万円です。
2026/07/22 13:53

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