GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,927 | 485,926 |
| 減価償却費 | 85,265 | 95,583 |
| 減損損失 | － | 8,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 869 | 2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -11,625 | 16,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 1,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -2,134 |
| 有価証券利息 | － | -7,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,874 | 1,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,324 | 12,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 704 | -20,118 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,225 | 16,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,093 | 87,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,311 | -8,968 |
| その他 | 554 | -1,777 |
| 小計 | 724,314 | 687,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 9,855 |
| 法人税等の支払額 | -330,742 | -316,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,575 | 379,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,696 | -55,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,861 | -90,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,288 | -704,503 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | -14,900 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,744 | 6,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,202 | -883,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -286 |
| 配当金の支払額 | -172,353 | -179,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,421 | -173,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,951 | -676,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,284 | 1,815,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,236 | 1,235,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
