キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:31
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4274万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5198万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5923万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連/個 | 1Q | -14 | 22 | 0 | 9 | -50 | 1,566 | 2Q | 306 | -44 | 0 | 262 | -107 | 1,818 | 3Q | 449 | -110 | 0 | 339 | -155 | 1,896 | 3Q | 367 | -189 | -79 | 178 | - | 2,223 | 通期 | 705 | -137 | 0 | 568 | -188 | 2,124 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | 154 | -91 | -68 | 63 | -45 | 2,119 | 2Q | 252 | -139 | -79 | 112 | -105 | 2,158 | 3Q | 367 | -189 | -79 | 178 | -157 | 2,223 | 通期 | 640 | -294 | -79 | 346 | -237 | 2,391 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 144 | -170 | -66 | -26 | -113 | 2,299 | 通期 | 675 | -312 | -52 | 363 | -271 | 2,702 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 396 | -211 | -525 | 185 | -160 | 2,362 | 通期 | 698 | -453 | -494 | 246 | -367 | 2,454 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 522 | -95 | -339 | 427 | -157 | 2,542 | 通期 | 1,253 | -6 | -79 | 1,248 | -386 | 3,622 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 157 | -82 | -406 | 75 | -175 | 3,292 | 通期 | 669 | -278 | -393 | 391 | -479 | 3,621 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 10 | -238 | -247 | -228 | -204 | 3,146 | 通期 | -213 | -510 | 712 | -724 | -752 | 3,609 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 735 | -135 | -28 | 600 | -198 | 4,181 | 通期 | 1,779 | -326 | -703 | 1,454 | -671 | 4,360 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 565 | -221 | -180 | 344 | -195 | 4,524 | 通期 | 1,210 | -292 | -361 | 918 | -352 | 4,917 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 792 | -65 | -607 | 727 | -53 | 5,037 | 通期 | 1,443 | 252 | -859 | 1,695 | -177 | 5,753 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億6804万
- 2017年12月（個） -39.11%
- 3億4587万
- 2018年12月（個） +4.97%
- 3億6307万
- 2019年12月（連） -32.34%
- 2億4564万
- 2020年12月（連） +407.94%
- 12億4771万
- 2021年12月（連） -68.68%
- 3億9072万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億2354万
- 2023年12月（連） プラ転
- 14億5357万
- 2024年12月（連） -36.84%
- 9億1811万
- 2025年12月（連） +84.59%
- 16億9473万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.23%
- 2017年12月（個）
- 8.69%
- 2018年12月（個）
- 8.23%
- 2019年12月（連）
- 7.81%
- 2020年12月（連）
- 11.38%
- 2021年12月（連）
- 5.63%
- 2022年12月（連）
- -2.03%
- 2023年12月（連）
- 16.32%
- 2024年12月（連）
- 11.08%
- 2025年12月（連）
- 13.16%
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