GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,777 | 652,542 |
| 減価償却費 | 103,775 | 112,967 |
| のれん償却額 | 7,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | 29,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,231 | -3,528 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,243 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,947 | -3,353 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,983 | -38,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -479 | 9,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,878 | -2,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,532 | -848,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,398 | -2,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,723 | 2,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,625 | 9,653 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 45,015 | 155,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,379 | 377,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,155 | 135,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,372 | 112,405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,079 | 34,001 |
| その他 | -8,507 | -7,413 |
| 小計 | 438,530 | 726,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 2,796 |
| 法人税等の支払額 | -45,172 | -207,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,241 | 521,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,104 | -53,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,057 | -103,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,712 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,479 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,747 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44,641 | 66,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,025 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,475 | -94,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249,966 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,470 | － |
| 配当金の支払額 | -276,604 | -338,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,101 | -338,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,335 | 88,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,562 | 2,541,808 |
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