GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,542 | 567,840 |
| 減価償却費 | 112,967 | 139,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,912 | 8,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,528 | -61,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,353 | -41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38,348 | -7,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,853 | 8,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,793 | -4,189 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -96,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848,367 | -94,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,068 | -4,927 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,591 | 31,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,653 | -70,337 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 155,185 | 124,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 377,522 | -227,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,708 | 129,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 112,405 | 54,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,001 | -82,075 |
| その他 | -7,413 | -413 |
| 小計 | 726,470 | 401,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,796 | 4,190 |
| 法人税等の支払額 | -207,749 | -248,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,516 | 156,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,672 | -69,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,438 | -105,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -105,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 124,676 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 66,268 | 32,454 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 533 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,766 | -81,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,853 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,732 |
| 配当金の支払額 | -338,504 | -426,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,504 | -405,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,245 | -330,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,622,457 | 3,291,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
