GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,840 | 268,714 |
| 減価償却費 | 139,917 | 149,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,489 | 49,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,398 | -5,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,702 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,990 | -3,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,376 | 7,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,189 | -4,273 |
| 支払利息 | － | 1,159 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -96,960 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,651 | 191,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,927 | -316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,095 | -125,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,920 | -643,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,270 | 300 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 124,314 | -8,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227,717 | -17,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,656 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 306,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,925 | 24,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,075 | -33,875 |
| その他 | -413 | -4,050 |
| 小計 | 401,706 | 143,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,190 | 4,281 |
| 利息の支払額 | － | -1,159 |
| 法人税等の支払額 | -248,929 | -136,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,968 | 9,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,634 | -50,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,004 | -153,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,000 | -45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -400 |
| 事業譲渡による収入 | 124,676 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,454 | 11,754 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,999 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | － |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,951 | -237,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,853 | -23,691 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,732 | 17,644 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,912 |
| 配当金の支払額 | -426,499 | -360,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,621 | -246,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,605 | -474,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,620,663 | 3,145,833 |
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