GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,714 | -746,855 |
| 減価償却費 | 149,423 | 207,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,459 | 1,092,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,125 | -33,792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,381 | -79,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,052 | 5,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,273 | -5,251 |
| 支払利息 | 1,159 | 6,370 |
| 社債発行費 | － | 12,068 |
| 新株予約権戻入益 | -10,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,476 | 199,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | 2,981 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,331 | -87,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -643,663 | -66,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 300 | 5,995 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,697 | 68,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,058 | -259,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 306,778 | 406,034 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,794 | -15,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,875 | 86,157 |
| その他 | -4,050 | 3,739 |
| 小計 | 143,136 | 803,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,281 | 5,291 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -4,720 |
| 法人税等の支払額 | -136,650 | -69,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,607 | 734,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,794 | -28,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,477 | -169,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -1,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,754 | 94,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,918 | -134,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -700,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 987,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,691 | -52,599 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,644 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,912 | － |
| 配当金の支払額 | -360,559 | -263,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,518 | -28,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,829 | 571,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,609,397 | 4,181,068 |
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