GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -746,855 | 493,172 |
| 減価償却費 | 207,442 | 255,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,092,834 | -89,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,792 | -51,518 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -79,685 | 5,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,519 | 13,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,251 | -7,055 |
| 支払利息 | 6,370 | 5,380 |
| 社債発行費 | 12,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,979 | 119,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,981 | -1,693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87,859 | -74,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,393 | 127,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,995 | -51,880 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 68,751 | 11,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -259,059 | -185,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 406,034 | 119,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,352 | 22,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,157 | -2,579 |
| その他 | 3,739 | 29,809 |
| 小計 | 803,623 | 739,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,291 | 7,021 |
| 利息の支払額 | -4,720 | -5,545 |
| 法人税等の支払額 | -69,554 | -175,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,640 | 564,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,344 | -122,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,525 | -73,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 94,779 | 4,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,591 | -221,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 987,931 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,599 | -79,394 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -263,710 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,378 | -179,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,670 | 163,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,068 | 4,524,326 |
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