GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,172 | 559,296 |
| 減価償却費 | 255,328 | 250,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,392 | -72,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,518 | -43,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,401 | 24,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,451 | 26,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,055 | -11,059 |
| 支払利息 | 5,380 | 4,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,871 | 407,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,693 | 1,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,479 | -53,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,312 | 119,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,880 | -57,952 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,320 | 10,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,746 | -368,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,969 | 174,501 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,382 | 25,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,579 | -20,085 |
| その他 | 29,809 | -407 |
| 小計 | 739,054 | 966,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,021 | 11,010 |
| 利息の支払額 | -5,545 | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -175,773 | -181,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,757 | 791,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,152 | -18,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,008 | -33,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,138 | 8,197 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,022 | -64,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,394 | -88,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -118,538 |
| 配当金の支払額 | -290 | -300,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,749 | -606,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,986 | 120,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,524,326 | 5,037,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
