GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,296 | 522,574 |
| 減価償却費 | 250,583 | 235,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,444 | -304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,107 | -74,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,524 | -9,937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24,422 | -5,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,627 | 21,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,059 | -21,693 |
| 支払利息 | 4,535 | 3,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,573 | 277,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,964 | 349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,088 | -117,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119,948 | -415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,952 | 5,190 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,587 | -14,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368,651 | -429,552 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 174,501 | 225,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,203 | -15,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,085 | 4,637 |
| その他 | -407 | -3,862 |
| 小計 | 966,924 | 601,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,010 | 21,239 |
| 利息の支払額 | -4,700 | -3,407 |
| 法人税等の支払額 | -181,369 | -158,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,864 | 460,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,865 | -67,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,885 | -56,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -65,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,197 | 4,568 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,543 | -185,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,006 | -86,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,538 | － |
| 配当金の支払額 | -300,358 | -572,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,904 | -758,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,417 | -483,322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,037,476 | 5,269,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
