GMOペパボ（3633）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,171 | 454,182 |
| 減価償却費 | 207,611 | 211,699 |
| のれん償却額 | － | 9,000 |
| 減損損失 | 1,438 | 59,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,748 | -6,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,094 | 46,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 32,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,213 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,039 | -46,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,978 |
| 受取保険金 | － | -33,598 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 48,969 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -8,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,412 | -140,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | -4,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,945 | 2,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,483 | 22,284 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,915 | 17,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 422,516 | -58,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,138 | 51,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,208 | 12,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,537 | 50,874 |
| その他 | -3,214 | -247 |
| 小計 | 685,691 | 724,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,980 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -48,769 |
| 受取保険金の受取額 | － | 33,598 |
| 法人税等の支払額 | -47,449 | -36,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,947 | 674,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,549 | -85,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,020 | -184,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,322 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | 27,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 8,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,268 | -1,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,291 | － |
| 事業譲渡による支出 | -45,571 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,800 |
| その他 | 153 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,073 | -311,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,097 | -65,811 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,965 |
| その他 | － | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,097 | -51,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,776 | 311,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,185 | 2,702,293 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | － |
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